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万家保本增值期货投资基金第五遍分配预报

http://www.sina.com.cn 二零零五年06月十二日 00:00 中国股票(stock)网-香港(Hong Kong)期货(Futures)报
2019年7月18日 - 金沙澳门

  (2006年第3号)

  万家180指数期货(Futures)投资基金(以下简称“本基金”)创设于二零零二年三月15日。创立以来,本基金获得了一石两鸟的投资业绩,本基金于二〇〇五年7月30日进行了下季度度第一回分配,每十份基金份额分配7元,抽成后资金份额净值为1.222元。停止二〇〇七年八月30日,本基金份额净值为2.575元,累计净值3.405元。为及时回报投资者,依照《期货(Futures)投资基金法》、《股票投资基金运作管理方法》的关于规定及《万家180指数股票(stock)投资基金基金合同》的预约,本基金决定实行上一年度首回分配。经基金处理人总计并由本基金托管人中央银行股份有限公司复核,现将收益分配方案预先报告如下:

  基金简称:广发小盘 基金代码:162703

  为当下回报基金份额持有人,满足资金财产份额持有人现金抽成要求,国泰基金管理有限公司说了算执行金鼎股票投资基金(以下简称“基金金鼎”)收益分配,并已于二〇〇六年二月十一日刊登了《金鼎股票投资基金受益分配预先报告》。

  【非常提醒】:依据《万家保本增值股票投资基金基金合同》的预订,万家保本增值基金的老本份额持有人只好选择现金分红的措施,敬请广大投资人注意。

  一、收益分配方案

  广发小盘小盘股票型股票(stock)投资基金

  依照《期货投资基金运作管理章程》、《金鼎股票(stock)投资基金基金合同》等规定,国泰基金处理有限集团决定以停止二〇〇七年八月25日财力金鼎期末可分配收益为准,向资金份额持有人实践现金分红。现将分配方案文告如下:

  万家保本增值股票投资基金(以下简称“本基金”)创建于二〇〇四年六月三日。停止二零零五年四月16日,本基金单位净值为1.1087元,累计净值1.1737元。为当下回报投资者,依据《中国证券投资基金法》、《期货投资基金运作管理章程》的关于规定及《万家保本
增值股票(stock)投资基金基金合同》的约定,本基金决定举行下年度的第三回分配,以二零零六年2月七日已落到实处的可分配受益为底蕴向持有人进行分红。经基金管理人计算并由本基金托管人中国中国银行核查,现将获益分配方案预先报告如下:

  停止二〇〇五年3月二二十二日,本基金可分配收益为246,140,554.03元,本基金管理人拟向资金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额分配5.3元。抽成金额如有变化,以届时公告的业内分配公告为准。

  (LOF)分红布告

  一、基金简称及代码

  一、收益分配方案

  二、收益分配时间:

  根据《股票(stock)投资基金法》、《期货投资基金运作管理艺术》的关于规定及《广发小盘小盘股票(stock)型股票(stock)投资基金基金合同》的预订,
广发基金管制有限集团(以下简称”本企业”)决定对广发小盘成长股票(stock)型期货(Futures)投资基金(以下简称”本基金”)进行分配。甘休二〇〇五年十二月25东瀛财力可分配收益为292,978,816.25元毛伯公,经本公司测算并由本基金托管人新加坡浦东发展银行股份有限公司复核,本公司决定以了却二〇〇五年6月十八日的可分配收益为标准,向本基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案布告如下:

  基金简称:基金金鼎,基金代码:陆仟21。

  每10份基金份额派发掘红棕利0.13元。

  1、权益登记日、除息日:二〇〇六年八月7日

  一、受益分配方案

  二、获益分配方案

  二、受益分配时间:

  2、红利分配日:二〇〇六年三月二二十一日

  每10份基金份额派红1.00元RMB。

  经普华永道会计员事务所审计,从二〇〇五年三月1日至6月二18日,基金金鼎实现净收益163,479,463.35 元,加上一期初未分配收益-17,544,799.35
元,期末份额净值为1.5727元,可供分配受益为145,934,664.00元。

  1、权益登记日、除息日:二〇〇七年十二月二12日

  3、选用红利再投资的投资人,其现紫蓝利将按2005年九月7日除息后的资金份额净值调换为资金财产份额

  二、收益分配时间:

  此次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派开采玉黄铜色利0.80元,共派开采白色利40,000,000元。

  2、实际分红方案文告日:二零零五年十一月16日

  4、具体分配方案文告日:二〇〇六年8月二17日

  1、权益登记日:2007年11月4日

  本收益分配方案已经基金托管人中华夏族民共和国农业银行股份有限集团审查批准。

  三、收益分配对象:

  三、收益分配成对象:

  场外除息日:2006年1月4日

  三、权益登记日和除息日

  权益登记日登记在册的本基金资金财产份额持有人。

  权益登记日登记在册的本金份额持有人。

  场内除息日:二〇〇七年十二月5日

  权益登记日:二〇〇六年二月10日

  四、收益发放形式:

  四、收益发放格局:

  2、红利发放日:2007年10月6日

  除息日: 2006年11月1日

  投资者的红利款将于二零零六年10月十三日自基金托管账户划出。

  1、选用现铅色利措施的投资人的红利款将于二〇〇六年八月31日自基金托管账户划出。

  3、选择红利再投资的投资人其现洋红利转为资金财产份额的份额资金财产净值(NAV)明确日:二零零七年10月4日

金沙澳门官网,  红利发放日: 2005年十一月3日

  五、有关税收和开销的验证

  2、选取红利再投资格局的投资者所更动的本金份额于2005年三月27日计入投资人资金账户。2007年八月十四日起投资人能够查询、赎回。

  4、红利再投资的财力份额可赎回起初日:二零零七年5月6日

  四、收益分配对象

  1、依据财政部门、国家税务根据地财税字[2002]128号《关于开放式股票(stock)投资基金有关税收问题的文告》,基金向投资人分配的老本收入,暂免征收所得税。

  五、有关税收和资费的认证

  三、收益分配成对象:

  这次收益分配成对象为:停止贰零零柒年七月二十七日午后上交所收市后,在中华夏族民共和国期货(Futures)登记买单有限义务公司新加坡分企登在册的基金金鼎全体基金份额持有人。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  1、依照财政总局、国家税务总部财政与税收字〔2001〕128号《关于开放式股票(stock)投资基金有关税收难题的文告》,基金向投资人分配的基金收入,暂免征收所得税。

  权益登记日在本企登在册的本基金全数持有人。

  五、收益发放方式

  六、提示

  2、本基金这次分红免收分红手续费。

  四、收益发放办法:

  本公司将于二〇〇七年十二月一日16:00前将拟分配的现黄绿利款及代理发放红利的手续费足额划入中华夏族民共和国股票登记买单有限义务集团东京分店的钦赐银行账户,中夏族民共和国股票登记付钱股份两合公司新加坡办事处选择相应款项后,在二零零七年四月2日闭市后经过资金财产结账系统将现深红利款划付给钦点的有价股票公司。投资人可在红利发放日领取现水晶色利。

  1、权益登记日申请赎回的资本份额有所此番分红权益。

  3、采用红利再投资格局的投资人其红利所转变的本钱份额免收申购花费。

  1、接纳现粉红白利措施的投资人的红利款将于二零零七年7月6日自基金托管账户划出。

  未办理钦命交易的投资人,其具有的新款红利暂由中华人民共和国股票登记付钱有限权利公司北京子公司保管,不计算利息。一旦投资人办理内定交易,中华人民共和国期货(Futures)登记付账有限义务集团Hong Kong支行结账系统活动将未有领到的新一款红利划付给内定的有价证券集团,投资人可在办理钦命交易后的第三个交易日领取现紫深浅湖蓝利。

  2、遵照财力合同规定,本基金持有人只可以采纳现金分红情势。

  六、提示

  2、选拔红利再投资方法的投资人由红利转得的工本份额将以二〇〇五年3月4日的资本份额净值为计算标正明显,本公司对红利再投资所得的资产份额进行确认并通告各发卖部门。二零零六年10月6日起投资人能够查询或赎回。

  六、有关税收表明

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